BMO Gestion d'actifs inc. annonce des distributions annuelles réinvesties estimatives à l'égard des fonds négociables en bourse BMO

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 nov. 2016) - BMO Gestion d'actifs inc. (« BMO GA ») a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties estimatives de 2016 à l'égard des fonds négociables en bourse (FNB BMO)¹. Ces distributions annuelles réinvesties correspondent généralement aux gains en capital réalisés par les FNB et sont payées aux porteurs de parts tel que requis pour s'assurer que les FNB BMO ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ordinaire.

Les porteurs de parts inscrits en date du 29 décembre 2016 recevront les distributions annuelles réinvesties de 2016. Le montant final des distributions annuelles et le montant des distributions en espèces courantes seront communiqués le 16 décembre 2016. Les montants imposables réels, incluant les caractéristiques fiscales, seront communiqués au début de 2017.

Il convient de noter qu'il s'agit uniquement de montants estimatifs en date du 15 octobre 2016, qui prennent en compte des renseignements prospectifs² susceptibles d'entraîner un changement de ces estimations. Ces dernières s'appliquent aux distributions annuelles réinvesties uniquement, et ne comprennent pas les estimations relatives aux distributions en espèces courantes.

Voici les détails des montants des distributions réinvesties estimatives par part :

FNB BMO	Symbole boursier	Distribution réinvestie estimée ($)
FINB BMO obligations totales	ZAG	0.0000000
FINB BMO obligations à escompte	ZDB	0.0141720
FNB BMO obligations à très court terme	ZST	0.0000000
FINB BMO obligations fédérales à court terme	ZFS	0.0000000
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	ZFM	0.0324020
FINB BMO obligations fédérales à long terme	ZFL	0.0489040
FINB BMO obligations à rendement réel	ZRR	0.0000000
FINB BMO obligations provinciales à court terme	ZPS	0.0000000
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	0.0299920
FINB BMO obligations provinciales à long terme	ZPL	0.0000000
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	0.0000000
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	ZCM	0.0432760
FINB BMO obligations de sociétés à long terme	ZLC	0.0000000
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	ZSU	0.0000000
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	ZIC	0.0599570
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (USD)	ZIC.U	0.0378100
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	ZMU	0.0511510
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars cdn	ZHY	0.0000000
FNB BMO rendement élevé à taux variable	ZFH	0.0000000
FNB BMO obligations de sociétés liées à des actions	ZEL	0.0000000
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	ZEF	0.0000000
FINB BMO échelonné actions privilégiées	ZPR	0.0000000
FNB BMO revenu mensuel	ZMI	0.0000000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	ZWB	0.1518660
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	ZWU	0.0000000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	ZWA	0.0000000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines	ZWH	0.3294790
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (USD)	ZWH.U	0.3402610
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD	ZWE	0.4335080
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines	ZPW	0.0000000
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (USD)	ZPW.U	0.0000000
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	ZCN	0.0000000
FNB BMO canadien de dividendes	ZDV	0.0000000
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	ZLB	0.0458510
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	ZDJ	1.5630890
FINB BMO S&P 500	ZSP	0.3082800
FINB BMO S&P 500 (USD)	ZSP.U	0.2692410
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	ZUE	1.1150060
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	ZUQ	0.0000000
FNB BMO américain de dividendes	ZDY	0.5098040
FNB BMO américain de dividendes (USD)	ZDY.U	0.4429750
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars	ZUD	0.3943110
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité	ZLU	0.4749880
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (USD)	ZLU.U	0.8750500
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLH	0.2240870
FINB BMO MSCI EAFE	ZEA	0.0619270
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	ZDM	1.3461700
FNB BMO internationales de dividendes	ZDI	0.0000000
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens	ZDH	1.1512760
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité	ZLI	0.3529520
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLD	0.4571870
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens	ZEQ	1.0014220
FINB BMO MSCI marchés émergents	ZEM	0.0000000
FNB BMO d'actions de marchés émergeants à faible volatilité	ZLE	0.0000000
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité	ZGQ	0.2799340
FINB BMO actions chinoises	ZCH	0.5156550
FINB BMO actions indiennes	ZID	0.1808840
FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques	ZEB	0.0584350
FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz	ZEO	0.0000000
FINB BMO équipondéré services aux collectivités	ZUT	0.0000000
FINB BMO équipondéré de FPI	ZRE	0.2783140
FINB BMO équipondéré S&P/TSX produits industriels	ZIN	0.0000000
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens	ZQQ	1.2666330
FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens	ZUH	0.4266340
FINB BMO équipondéré banques américaines	ZBK	0.0000000
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens	ZUB	0.0000000
FINB BMO infrastructures mondiales	ZGI	0.8492170
FINB BMO équipondéré S&P/TSX métaux de base mondiaux	ZMT	0.0000000
FINB BMO équipondéré S&P/TSX aurifères mondiales	ZGD	0.6482850
FINB BMO petites aurifères	ZJG	0.0000000
FINB BMO petites pétrolières	ZJO	0.0000000
FINB BMO petites gazières	ZJN	0.0000000

¹ Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

² Renseignements prospectifs : Cet avis contient des déclarations prospectives à l'égard des distributions annuelles estimatives des FNB. De par leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que des distributions réelles diffèrent des distributions estimatives comprennent notamment les montants réels des distributions reçues par les FNB, les opérations de portefeuille et les activités de souscription et de rachat.

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À propos des fonds négociables en bourse (FNB) BMO

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À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés établi en Amérique du Nord. Fort d'un actif total de 692 milliards de dollars au 31 juillet 2016 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires de détail, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires, par l'intermédiaire de trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.