TECSYS annonce un rendement trimestriel record et conclut son plus gros contrat avec un réseau intégré de prestation de soins à ce jour

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 nov. 2014) - TECSYS Inc. (TCS.TO), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2015, qui se terminait le 31 octobre 2014.

Ces résultats ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du trimestre

• Les produits ont atteint 13,5 M$, une augmentation de 16 % par rapport au T2 2014 (11,7 M$).

• Le BAIIA s'est établi à 1,2 M$, soit le même chiffre qu'au T2 2014.

• Les produits tirés des logiciels exclusifs ont atteint 3,2 M$, une augmentation de 29 % attribuable à la forte demande suscitée par les produits au point d'utilisation Logi-D, nouvellement acquis par la Société.

• Les produits tirés des services ont atteint 8,1 M$, une augmentation de 10 %, et la marge de profit est passée de 34 % à 37 % depuis le T2 2014.

• Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 532 k$, alors qu'il était de 748 k$ au T2 2014. Si on exclut les charges liées aux acquisitions et aux amortissements, le bénéfice d'exploitation du T2 2015 se chiffre à 621 k$.

• Les revenus récurrents annualisés ont atteint 19,4 M$, ce qui représente non seulement un bond de 19 % par rapport à la fin du T2 2014, mais 38 % des produits des douze derniers mois.

• Les contrats signés ont totalisé 9,3 M$, dont 60 % provenaient de clients nouveaux ou existants du milieu de la santé.

• Le carnet de commandes a atteint 34,7 M$ à la clôture du T2 2015, comparativement à 27,5 M$ à la fin du T2 2014.

• La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 5,1 M$ à la clôture du T2 2015, comparativement à 8,8 M$ à la fin du T4 2014, dont 3,1 M$ ont servi à l'acquisition de Logi-D.

• Un contrat a été conclu avec l'un des plus grands réseaux intégrés de prestation de soins aux États-Unis, formé de 46 hôpitaux.

• Des lancements ont eu lieu chez 21 clients, notamment deux réseaux intégrés de prestation de soins, un service de pièces majeur pour un grand fabricant de produits d'imagerie et un fournisseur indépendant de solutions logistiques du domaine des produits médico-chirurgicaux.

« La conclusion d'un contrat avec l'un des plus grands réseaux intégrés de prestation de soins en Amérique du Nord fait partie de nos grands succès du trimestre, et montre que nos solutions sont de plus en plus reconnues et se rentabilisent rapidement, fait valoir Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. À l'heure actuelle, nous intégrons les équipes de vente et de marketing de Logi-D, et nous présentons activement les nouveaux produits Logi-D à nos clients actuels et potentiels. Les réactions sont positives, et nous continuons d'étudier plusieurs occasions d'exploiter notre portefeuille élargi de produits et de clients pour accélérer notre croissance. »

Faits saillants du semestre

• Les produits pour le premier semestre de 2015 ont atteint 26,6 M$, une augmentation de 19 % par rapport aux produits du premier semestre de l'exercice précédent (22,3 M$).

• Le BAIIA pour le premier semestre de 2015 s'est établi à 2,2 M$, comparativement à 1,8 M$ au cours de la même période à l'exercice précédent. Le BAIIA pour premier semestre de l'exercice 2015 comprend 160 k$ de dépenses liées à une acquisition.

• Le bénéfice d'exploitation pour le premier semestre de 2015 s'est chiffré à 1 M$, contre 0,9 M$ au cours de la même période à l'exercice précédent. Si on exclut les charges liées aux acquisitions et aux amortissements, le bénéfice d'exploitation pour le premier semestre de 2015 a atteint 1,3 M$, contre 0,9 M$ pour le premier semestre de 2014, une augmentation de 38 %.

• Le bénéfice net pour le premier semestre de 2015 s'est établi à 753 k$, soit 0,07 $ par action, comparativement à 688 k$, soit 0,06 $ par action, au cours de la même période à l'exercice précédent. Le bénéfice net pour le premier semestre de 2015 comprend 265 k$ de charges liées aux acquisitions et aux amortissements.

• Les contrats signés pour le premier semestre de 2015 ont totalisé 19 M$, chiffre qui tient compte de l'addition de quatre nouveaux réseaux intégrés de prestation de soins.

TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 0,0225 $ par action, payable le 6 janvier 2015 aux actionnaires inscrits au 16 décembre 2014.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2015

Date : 25 novembre 2014

Heure : 16 h 30 HNE

Numéro de téléphone : 800-381-7839 ou 416-981-9030

Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21742734) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21742734).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2014. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2014. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.

États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière

(non audité)

Aux 31 octobre 2014 et 30 avril 2014

(en milliers de dollars canadiens)

		31 octobre			30 avril
		2014			2014
Actifs
Actifs courants
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 134		$	8 839	$
	Créances	8 582			9 076
	Travaux en cours	1 382			524
	Autres créances	168			46
	Crédits d'impôt	4 198			2 704
	Stocks	592			293
	Charges payées d'avance	1 020			1 037
Total des actifs courants		21 076			22 519
Actifs non courants
	Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions	40			80
	Crédits d'impôt	1 500			1 350
	Immobilisations corporelles	2 537			2 627
	Frais de développement différés	4 290			4 088
	Autres immobilisations incorporelles	2 193			508
	Goodwill	3 594			2 239
	Actifs d'impôt différé	564			714
Total des actifs non courants		14 718			11 606
Total des actifs		35 794		$	34 125	$
Passifs
Passifs courants
	Créditeurs et charges à payer	6 738		$	5 406	$
	Partie courante de la dette à long terme	1 079			1 000
	Produits différés	8 685			8 326
Total des passifs courants		16 502			14 732
Passifs non courants
	Dette à long-terme	2 195			2 500
	Autres passifs non courants	356			299
Total des passifs non courants		2 551			2 799
Total des passifs		19 053			17 531
Capitaux propres
	Capital social	2 253			2 153
	Surplus d'apport	9 577			9 577
	Résultats non distribués	5 098			4 864
	Cumul des autres éléments du résultat global	(187	)		-
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société		16 741			16 594
Total des passifs et des capitaux propres		35 794		$	34 125	$

TECSYS Inc.

États consolidés résumés intermédiaires de résultat net et du résultat global

(non audité)

Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2014 et 2013

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)

		Trimestre			Trimestre		Semestre			Semestre
		clos			clos		clos			clos
		le 31 octobre			le 31 octobre		le 31 octobre			le 31 octobre
		2014			2013		2014			2013
Produits
	Produits exclusifs	3 226		$	2 507	$	5 305		$	3 973	$
	Matériel et logiciels de tiers	1 727			1 433		3 505			3 187
	Services	8 096			7 345		16 839			14 448
	Frais remboursables	499			371		911			650
Total des produits		13 548			11 656		26 560			22 258
Coût des ventes
	Produits	1 293			1 036		2 622			2 295
	Services	5 138			4 879		10 323			9 630
	Frais remboursables	499			371		911			650
Total du coût des ventes		6 930			6 286		13 856			12 575
Marge brute		6 618			5 370		12 704			9 683
Charges d'exploitation
	Frais de vente et de commercialisation	2 935			2 306		5 546			4 249
	Frais généraux et charges administratives	1 521			966		2 948			1 964
	Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt	1 630			1 350		3 204			2 551
Total des charges d'exploitation		6 086			4 622		11 698			8 764
Bénéfice d'exploitation		532			748		1 006			919
Charges financières nettes		22			68		78			156
Bénéfice avant impôt sur le résultat		510			680		928			763
Charge d'impôt sur le résultat		100			75		175			75
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société		410		$	605	$	753		$	688	$
Autres éléments du résultat global
	Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits	(119	)		-		(187	)		-
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société		291		$	605	$	566		$	688	$
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire		0,04		$	0,05	$	0,07		$	0,06	$

TECSYS Inc.

Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie

(non audité)

Semestres clos les 31 octobre 2014 et 2013

(en milliers de dollars canadiens)

		Semestre			Semestre
		clos			clos
		le 31 octobre			le 31 octobre
		2014			2013
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice pour la période		753		$	688		$
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
	Amortissement des immobilisations corporelles	385			365
	Amortissement des frais de développement différés	603			475
	Amortissement des autres immobilisations incorporelles	187			95
	Charges financières nettes	78			156
	Pertes de change non réalisées, profits de change réalisés et autre	100			7
	Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement	(150	)		(150	)
	Charge d'impôt sur le résultat	150			75
	Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation	2 106			1 711
	Créances	1 306			(1 880	)
	Travaux en cours	(454	)		256
	Autres créances	(125	)		(102	)
	Crédits d'impôt	(1 284	)		586
	Stocks	169			176
	Charges payées d'avance	39			211
	Créditeurs et charges à payer	(103	)		282
	Produits différés	(178	)		(226	)
	Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation	(630	)		(697	)
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation		1 476			1 014
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
	Remboursements des emprunts bancaires	(140	)		-
	Remboursement d'emprunt à une partie liée	-			(9	)
	Remboursement de la dette à long terme	(529	)		(500	)
	Émission d'actions ordinaires	-			40
	Rachat d'actions ordinaires pour annulation et coûts liés	-			(11	)
	Rachat d'options sur actions pour annulation	(13	)		(7	)
	Paiement de dividendes	(519	)		(402	)
	Intérêts payés	(71	)		(87	)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement		(1 272	)		(976	)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
	Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions	40			40
	Intérêts reçus	14			25
	Acquisitions d'immobilisations corporelles	(101	)		(258	)
	Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles	(136	)		(123	)
	Frais de développement différés	(805	)		(905	)
	Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc.	28			42
	Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis	(2 949	)		-
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement		(3 909	)		(1 179	)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période		(3 705	)		(1 141	)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période		8 839			5 348
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période		5 134		$	4 207		$

TECSYS Inc.

États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres

(non audité)

Semestres clos les 31 octobre 2014 et 2013

(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)

									Cumul des autres éléments			Résultats
			Capital social			Surplus			du résultat			non
			Nombre	Montant		d'apport			global			distribués			Total
Solde au 30 avril 2014			11 524 421	2 153	$	9 577		$	-		$	4 864		$	16 594		$
	Bénéfice pour la période		-	-		-			-			753			753
	Autres éléments du résultat global pour la période:
		Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits	-	-		-			(187	)		-			(187	)
Résultat global total pour la période			-	-		-			(187	)		753			566
		Actions ordinaires emises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc.	15 625	100		-			-			-			100
		Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres	-	-		-			-			(519	)		(519	)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société			15 625	100		-			-			(519	)		(419	)
Solde au 31 octobre 2014			11 540 046	2 253	$	9 577		$	(187	)	$	5 098		$	16 741		$
Solde au 30 avril 2013			11 449 421	1 748	$	9 588		$	-		$	3 930		$	15 266		$
	Bénéfice et résultat global pour la période		-	-		-			-			688			688
Résultat global total pour la période			-	-		-			-			688			688
	Coûts liés à une offre publique de rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités		-	-		(11	)		-			-			(11	)
	Options sur actions exercées		25 000	40		-			-			-			40
	Juste valeur des options exercées		-	64		-			-			-			64
	Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres		-	-		-			-			(402	)		(402	)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société			25 000	104		(11	)		-			(402	)		(309	)
Solde au 31 octobre 2013			11 474 421	1 852	$	9 577		$	-		$	4 216		$	15 645		$