TECSYS annonce un chiffre d'affaires record au troisième trimestre de l'exercice 2015

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 fév. 2015) - TECSYS Inc. (TCS.TO), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2015, clos le 31 janvier 2015.

Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du trimestre

• Le chiffre d'affaires a connu six trimestres consécutifs de croissance pour s'établir à un niveau record.

• Le chiffre d'affaires a atteint 15 M$, une augmentation de 26 % par rapport au T3 2014 (11,9 M$).

• Le BAIIA s'est chiffré à 1,3 M$, une augmentation de 22 % par rapport au T3 2014 (1,1 M$).

• Les produits tirés des produits exclusifs ont atteint 3,3 M$, une augmentation de 145 % attribuable à la forte demande dans le marché des soins de santé ainsi qu'aux produits au point d'utilisation de Logi-D, nouvellement acquis par la Société.

• Les produits tirés des services ont atteint 8,4 M$, une augmentation de 6 % par rapport au T3 2014 (7,9 M$).

• Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 630 k$, alors qu'il était de 589 k$ au T3 2014. Si on exclut l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de Logi-D, le bénéfice d'exploitation a atteint 693 k$, contre 598 k$ pour le T3 2014.

• Les revenus récurrents annualisés ont atteint 21,4 M$, ce qui représente non seulement un bond de 25 % par rapport à la fin du T3 2014, mais aussi 40 % des produits des douze derniers mois.

• Les contrats signés ont totalisé 12 M$ au T3 2015, contre 4,1 M$ au T3 2014.

• Le carnet de commandes a atteint 40,8 M$ à la clôture du T3 2015, comparativement à 27,4 M$ à la fin du T3 2014.

• La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 2,4 M$ à la clôture du T3 2015, comparativement à 8,8 M$ à la fin du T4 2014.

• Un contrat a été conclu avec un autre réseau intégré de prestation de soins aux États-Unis.

• Des lancements ont eu lieu chez 27 clients, notamment un important réseau hospitalier en Floride, deux distributeurs américains de machinerie lourde, un fournisseur indépendant canadien de solutions logistiques ainsi que 11 hôpitaux utilisant les produits Logi-D.

« La demande pour nos produits novateurs demeure forte, ce qui s'est traduit par des produits trimestriel et des contrats records, explique Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Nous faisons des investissements stratégiques pour renforcer notre équipe de ventes, accroître l'efficacité de nos déploiements et améliorer l'expérience client. Un autre réseau hospitalier s'est joint à notre clientèle, et nous avons conclu un accord important avec un de nos hôpitaux clients en qui a trait à ses salles d'opération. Nous sommes confiants que nous posons les bons gestes pour poursuivre notre forte croissance. »

Faits saillants des neuf premiers mois de l'exercice

• Le chiffre d'affaires a augmenté de 22 % pour atteindre 41,5 M$, comparativement à 34,1 M$ pour la même période de l'exercice 2014.

• Le BAIIA a atteint 3,4 M$, une augmentation de 22 % par rapport à la même période de l'exercice 2014 (2,8 M$).

• Le bénéfice d'exploitation s'est chiffré à 1,6 M$, comparativement à 1,5 M$ pour la même période de l'exercice 2014. Si on exclut les coûts d'acquisition et l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition, le bénéfice d'exploitation a atteint 2 M$, contre 1,5 M$ pour la même période de l'exercice 2014, une augmentation de 30 %.

• Le bénéfice net s'est chiffré à 1,2 M$, soit 0,11 $ par action, comparativement à 1,2 M$, ou 0,10 $ par action, pour la même période de l'exercice 2014. Si on exclut les coûts d'acquisition et l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition, le bénéfice net a atteint 1,5 M$, soit 0,13 $ par action.

• Les contrats signés pour les neuf premiers mois de l'exercice 2015 ont totalisé 31 M$, ce qui comprend l'ajout de cinq nouveaux réseaux intégrés de prestation de soins. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2014, les contrats signés se chiffraient à 14,9 M$.

TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 0,0225 $ par action, payable le 9 avril 2015 aux actionnaires inscrits au 19 mars 2015 à la fermeture des marchés.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'année fiscale 2015

Date: le 26 février 2015

Heure: 16h30

Numéro de téléphone: 800-728-2056 ou 416-981-9030

La conférence pourra être réentendue en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21762575) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21762575).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2014. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2015. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.

États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière

(non audité)

Aux 31 janvier 2015 et 30 avril 2014

(en milliers de dollars canadiens)

		31 janvier			30 avril
		2015			2014
Actifs
Actifs courants
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 423		$	8 839	$
	Créances	12 973			9 076
	Travaux en cours	1 720			524
	Autres créances	280			46
	Crédits d'impôt	4 788			2 704
	Stocks	924			293
	Charges payées d'avance	1 186			1 037
Total des actifs courants		24 294			22 519
Actifs non courants
	Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions	40			80
	Crédits d'impôt	1 575			1 350
	Immobilisations corporelles	2 483			2 627
	Frais de développement différés	4 273			4 088
	Autres immobilisations incorporelles	2 183			508
	Goodwill	3 594			2 239
	Actifs d'impôt différé	489			714
Total des actifs non courants		14 637			11 606
Total des actifs		38 931		$	34 125	$
Passifs
Passifs courants
	Créditeurs et charges à payer	9 878		$	5 406	$
	Partie courante de la dette à long terme	1 068			1 000
	Produits différés	9 156			8 326
Total des passifs courants		20 102			14 732
Passifs non courants
	Dette à long-terme	1 990			2 500
	Autres passifs non courants	351			299
Total des passifs non courants		2 341			2 799
Total des passifs		22 443			17 531
Capitaux propres
	Capital social	2 253			2 153
	Surplus d'apport	9 577			9 577
	Résultats non distribués	5 305			4 864
	Cumul des autres éléments du résultat global	(647	)		-
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société		16 488			16 594
Total des passifs et des capitaux propres		38 931		$	34 125	$

TECSYS Inc.

États consolidés résumés intermédiaires de résultat net et du résultat global

(non audité)

Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2015 et 2014

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)

		Trimestre clos le 31 janvier 2015			Trimestre clos le 31 janvier 2014		Neuf mois clos le 31 janvier 2015			Neuf mois clos le 31 janvier 2014
Produits
	Produits exclusifs	3 336		$	1 359	$	8 641		$	5 332	$
	Matériel et logiciels de tiers	2 798			2 140		6 303			5 327
	Services	8 415			7 921		25 254			22 369
	Frais remboursables	409			429		1 320			1 079
Total des produits		14 958			11 849		41 518			34 107
Coût des ventes
	Produits	2 011			1 466		4 633			3 761
	Services	5 468			4 943		15 791			14 573
	Frais remboursables	409			429		1 320			1 079
Total du coût des ventes		7 888			6 838		21 744			19 413
Marge brute		7 070			5 011		19 774			14 694
Charges d'exploitation
	Frais de vente et de commercialisation	3 230			2 100		8 776			6 349
	Frais généraux et charges administratives	1 340			1 006		4 288			2 970
	Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt	1 870			1 316		5 074			3 867
Total des charges d'exploitation		6 440			4 422		18 138			13 186
Bénéfice d'exploitation		630			589		1 636			1 508
Charges financières nettes		28			47		106			203
Bénéfice avant impôt sur le résultat		602			542		1 530			1 305
Charge d'impôt sur le résultat		135			75		310			150
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société		467		$	467	$	1 220		$	1 155	$
Autres éléments du résultat global
	Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits	(460	)		-		(647	)		-
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société		7		$	467	$	573		$	1 155	$
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire		0,04		$	0,04	$	0,11		$	0,10	$

TECSYS Inc.

Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie

(non audité)

Neuf mois clos les 31 janvier 2015 et 2014

(en milliers de dollars canadiens)

		Neuf mois			Neuf mois
		clos			clos
		le 31 janvier			le 31 janvier
		2015			2014
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice pour la période		1 220		$	1 155		$
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
	Amortissement des immobilisations corporelles	557			552
	Amortissement des frais de développement différés	962			741
	Amortissement des autres immobilisations incorporelles	316			124
	Charges financières nettes	106			203
	Pertes de change non réalisées, profits de change réalisés et autre	936			423
	Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement	(225	)		(225	)
	Charge d'impôt sur le résultat	225			150
	Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation	4 097			3 123
	Créances	(3 085	)		(1 347	)
	Travaux en cours	(792	)		953
	Autres créances	(236	)		(29	)
	Crédits d'impôt	(1 874	)		(9	)
	Stocks	(127	)		93
	Charges payées d'avance	(163	)		(1	)
	Créditeurs et charges à payer	1 733			299
	Produits différés	293			420
	Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation	(4 251	)		379
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation		(154	)		3 502
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
	Remboursements des emprunts bancaires	(140	)		-
	Remboursement d'emprunt à une partie liée	-			(12	)
	Remboursement de la dette à long terme	(795	)		(750	)
	Dette à long-terme	50			-
	Émission d'actions ordinaires	-			40
	Rachat d'actions ordinaires pour annulation et coûts liés	-			(11	)
	Rachat d'options sur actions pour annulation	(13	)		(15	)
	Paiement de dividendes	(779	)		(402	)
	Intérêts payés	(99	)		(127	)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement		(1 776	)		(1 277	)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
	Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions	40			40
	Intérêts reçus	18			31
	Acquisitions d'immobilisations corporelles	(219	)		(360	)
	Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles	(255	)		(125	)
	Frais de développement différés	(1 147	)		(1 318	)
	Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc.	26			55
	Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis	(2 949	)		-
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement		(4 486	)		(1 677	)
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie au cours de la période		(6 416	)		548
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période		8 839			5 348
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période		2 423		$	5 896		$

TECSYS Inc.

États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres

(non audité)

Neuf mois clos les 31 janvier 2015 et 2014

(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)

			Capital social
			Nombre	Montant		Surplus d'apport			Cumul des autres éléments du résultat global			Résultats non distribués			Total
Solde au 30 avril 2014			11 524 421	2 153	$	9 577		$	-		$	4 864		$	16 594		$
	Bénéfice pour la période		-	-		-			-			1 220			1 220
	Autres éléments du résultat global pour la période:
		Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits	-	-		-			(647	)		-			(647	)
Résultat global total pour la période			-	-		-			(647	)		1 220			573
	Actions ordinaires emises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc.		15 625	100		-			-			-			100
	Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres		-	-		-			-			(779	)		(779	)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société			15 625	100		-			-			(779	)		(679	)
Solde au 31 janvier 2015			11 540 046	2 253	$	9 577		$	(647	)	$	5 305		$	16 488		$
Solde au 30 avril 2013			11 449 421	1 748	$	9 588		$	-		$	3 930		$	15 266		$
	Bénéfice et résultat global pour la période		-	-		-			-			1 155			1 155
Résultat global total pour la période			-	-		-			-			1 155			1 155
	Coûts liés à une offre publique de rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités		-	-		(11	)		-			-			(11	)
	Options sur actions exercées		25 000	40		-			-			-			40
	Juste valeur des options exercées		-	64		-			-			-			64
	Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres		-	-		-			-			(402	)		(402	)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société			25 000	104		(11	)		-			(402	)		(309	)
Solde au 31 janvier 2014			11 474 421	1 852	$	9 577		$	-		$	4 683		$	16 112		$